亮点:
- 强劲的货运市场环境和战略客户的持续增长，使本季度的收入增长了10%，尽管2月份天气状况不佳
- 营收增长和对运营效率的关注，使公司第一季度净收入达到1700万美元，相当于每股摊薄收益的0.51美元
- 生成的EBITDA(非公认会计原则)1本季度5600万美元，季度末现金及现金等价物超过2.26亿美元
- 庆祝我们的50th4月19日纪念日
橡树溪,病了。Hub Group, Inc.(纳斯达克股票代码:HUBG)宣布2021年第一季度净利润为1720万美元，摊销后每股收益为0.51美元。2020年第一季度净利润为1320万美元，摊薄每股0.40美元。
“强劲的货运市场环境，与我们的战略客户的增长，以及我们专注于提供世界级的客户体验，使本季度的收入增长了10%。由于市场对高服务水平和高成本效益的解决方案的需求，Hub Group在2021年及以后的市场中处于有利地位。四月，我们庆祝了我们的50岁生日th我要感谢所有为这一杰出成就做出贡献的人，包括我们的客户、员工、司机、供应商和运营商。Hub Group董事长兼首席执行官Dave Yeager表示:“我们对未来感到兴奋，并期待未来50年。”
2021年一季度业绩
与2020年第一季度的8.39亿美元相比，2021年第一季度的收入增长了10%，达到9.2亿美元。该季度的营业收入为2400万美元，而2020年第一季度为2000万美元。第一季度的收入增长，加上我们对成本控制的持续关注，导致了EBITDA1(非公认会计准则)5,600万美元。
第一季度的多式联运收入增长了6%，达到5.06亿美元，原因是运量增长了2%，每批货物的收入增长了4%。我们估计，冬季风暴对我们的容量增长产生了大约600个基点的影响。多式联运的毛利率较前一年有所下降，原因是购买运输成本增加、冬季风暴的影响和设备重新配置成本增加，但数量增长和价格上涨部分抵消了这一影响。
由于零售供应商解决方案服务的增长和不间断配送服务(NSD)的增加，第一季度物流收入增长了8%，达到2.17亿美元，部分抵消了客户流失的影响。毛利率的增加是由于我们采取了提高盈利能力、增加收入和收购NSD的行动，并被更高的仓储成本部分抵消。
本季度卡车经纪业务收入增长30%，达到1.27亿美元，尽管销量下降了6%。2021年第一季度，合同货运占经纪业务总量的51%，而2020年这一比例为64%。与2020年第一季度相比，卡车经纪业务的毛利率有所上升，原因是合同和交易货运的每载货收入增长，部分抵消了购买运输成本上升的影响。
由于现有客户和新客户的增长，专用业务收入同比增长11%，达到6900万美元，部分抵消了我们退出业务的影响。专用毛利率的增加主要是由于我们的利润改善行动和收入的增长，部分抵消了较高的驾驶成本。
成本和支出在2021年第一季度小幅下降至8500万美元，主要原因是专业费用降低、设备销售收益增加和差旅费用减少，因购置NSD而增加的成本以及与可变补偿有关的薪金和福利费用的增加而部分抵销。
2021年第一季度的资本支出总计1000万美元。截至2021年3月31日，我们的现金和现金等价物为2.26亿美元。
2021年前景
我们预计2021年的摊薄每股收益将在3.20美元到3.40美元之间。我们预计2021年营收将增长15%左右，毛利率占营收的比例将在12.5%至13.0%之间。我们估计今年的成本和支出将在3.65亿美元到3.8亿美元之间。我们预计2021年的有效税率将在24%至25%之间。
我们预计2021财年的资本支出将从1.65亿美元到1.75亿美元不等，主要包括支持业务增长的投资，包括集装箱、拖拉机和技术。到2021年，我们预计将增加3000个集装箱，这将导致在集装箱退役后净增长约2750个。我们还计划增加约700辆拖拉机，以取代旧的拖拉机，并支持我们的拖车和专用车队的增长。
非一般公认会计准则的财务指标
在本新闻稿中，我们提出EBITDA，一种非公认会计准则的财务指标，定义为未计利息、税项、折旧和摊销前的收益。根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规则要求，我们在此提供了本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标与公认会计准则下最直接可比指标之间的调和。管理层认为，息税折旧摊销前利润提供了相关和有用的信息，我们的管理层以及业内许多分析师、投资者和竞争对手都在使用这些信息。通过提供这种非公认会计准则衡量标准，管理层旨在向投资者提供一份有意义的、一致的本公司所述期间盈利能力的比较。息税折旧摊销前利润应被视为根据公认会计准则确定的措施的补充，而不是作为其替代或替代，且不一定与其他公司提出的非公认会计准则措施具有可比性。
电话会议
Hub Group, Inc.将于下午5点举行电话会议。我们将于美国东部时间2021年5月5日讨论我们2021年第一季度的业绩。
董事长兼首席执行官戴夫•耶格尔将主持此次电话会议。参加电话会议的还有总裁兼首席运营官Phil Yeager和执行副总裁兼首席财务官兼司库Geoff DeMartino。
本次通话将进行网络直播，并可通过Hub Group网站上的投资者链接访问m.spotbrokerappys.com．网络直播仅限收听。那些有兴趣参与问答环节的人应该按照下面的电话拨号说明进行。
如欲参加电话会议，请通过以下方式报名:
https://www.yourconferencecenter.com/confcenter/PinCode/Pin_Code.aspx?100374&o=UWogBCHMijVtPy
注册用户将获得一个密码和个人识别码，以便在拨打实时电话时使用，这将提供进入会议的最快速度。您可以在任何时间注册，包括在呼叫开始时间之前和之后。在通话当天，在预定通话时间前大约10分钟拨打(888)206-4064;输入报名时收到的与会者密码和个人识别码。电话将被限制在60分钟内，包括问题和回答。
音频回放将通过本公司网站上的投资者链接获得m.spotbrokerappys.com．这个回放将在30天内可用。
某些前瞻性报表:本新闻稿中非历史性的报表可能表示或暗示收入或支出预测、计划和目标报表或未来业务报表或未来经济业绩报表。前瞻性陈述本质上是不确定的，受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致Hub Group, Inc.的实际业绩与讨论中所表达或暗示的业绩有重大差异，因此，应谨慎看待。所有前瞻性陈述和信息都是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》建立的安全港提供的，应该在这些因素的背景下进行评估。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，如“趋势”、“假设”、“目标”、“指导”、“展望”、“机会”、“未来”、“计划”、“目标”、“目标”、“期望”、“预期”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“打算”、“相信”、“潜力”、“预计”、“预期”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“相信”、“潜力”、“预计”、“预期”、“预期”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“预期”。“估计”(或上述各项的负数或导数)，或类似的词语，包括我们关于展望、利润改善计划和资本支出的报表。这些前瞻性陈述是基于管理层的经验和对趋势、现状、预期未来发展以及其他被认为适当的因素的感知。我们相信，根据我们目前掌握的信息，这些声明以及本新闻稿中所包含的假设和估计是合理的。可能导致实际结果有重大差异的因素包括一般或区域经济状况和健康问题;2019冠状病毒病大流行的影响，包括对我们业务运营的影响，以及它对总体经济和金融市场状况以及对我们的客户、交易对手方、员工和第三方服务提供商的影响;我们维持旨在改善运营执行和绩效的计划的能力或效果; changes in or implementation of governmental or regulatory rules and interpretations affecting tax, wage and hour matters, health and safety, labor and employment, insurance or other undeterminable areas; intermodal costs and prices, the integration of NSD and any other acquisitions and expenses relating thereto; the future performance of Hub’s Intermodal, Truck Brokerage, Dedicated and Logistics business lines; driver shortages; the amount and timing of strategic investments or divestitures by Hub; the failure to implement and integrate critical information technology systems; cyber security incidents, retail and other customers encountering adverse economic conditions and other factors described from time to time in Hub Group’s SEC reports, press releases and other communications. Hub Group assumes no liability to update any such forward-looking statements.
资料来源:Hub Group, Inc。
有关息税折旧摊销前利润的定义和对该非公认会计原则财务衡量的讨论，请参阅本发布的“非公认会计原则财务衡量”部分。
| 中心集团有限公司 | |||||||||||||
| 合并利润表 | |||||||||||||
| (千，除每股金额外) | |||||||||||||
| (未经审计的) | |||||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||||
| %的 | %的 | ||||||||||||
| 量 | 收入 | 量 | 收入 | ||||||||||
| 收入 | ＄ | 919553年 | 100．0% | ＄ | 838859年 | 100．0% | |||||||
| 运输成本 | 810806年 | 88.2% | 734265年 | 87.5% | |||||||||
| 毛利率 | 108747年 | 11.8% | 104594年 | 12.5% | |||||||||
| 成本和费用: | |||||||||||||
| 工资和福利 | 56951年 | 6.2% | 50876年 | 6.1% | |||||||||
| 一般和行政 | 19243年 | 2.1% | 26336年 | 3.1% | |||||||||
| 折旧及摊销 | 8502年 | 0.9% | 7623年 | 0.9% | |||||||||
| 总成本和费用 | 84696年 | 9.2% | 84835年 | 10.1% | |||||||||
| 营业收入 | 24051年 | 2.6% | 19759年 | 2.4% | |||||||||
| 其他收入(费用): | |||||||||||||
| 利息费用,净 | (1904 | ） | -0.2% | (2052 | ） | -0.3% | |||||||
| 其他,净 | （93 | ） | -0.0% | (222 | ） | -0.0% | |||||||
| 其他费用总额 | (1997 | ） | -0.2% | (2274 | ） | -0.3% | |||||||
| 扣除所得税前的收入 | 22054年 | 2.4% | 17485年 | 2.1% | |||||||||
| 所得税准备金 | 4824年 | 0．5% | 4249年 | 0．5% | |||||||||
| 净收益 | ＄ | 17230年 | ＄ | 13236年 | |||||||||
| 每股收益 | |||||||||||||
| 基本 | ＄ | ０．５２ | ＄ | ０．４０ | |||||||||
| 稀释 | ＄ | 0.51 | ＄ | ０．４０ | |||||||||
| 已发行股票的基本加权平均数量 | 33419年 | 33159年 | |||||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 33775年 | 33488年 | |||||||||||
| 中心集团有限公司 | ||||||||||||
| 合并资产负债表 | ||||||||||||
| (千，共享数据除外) | ||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | |||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产: | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ＄ | 226264年 | ＄ | 124506年 | ||||||||
| 应收账款贸易,净 | 507377年 | 518975年 | ||||||||||
| 其他应收账款 | 3364年 | 1265年 | ||||||||||
| 预付税 | 985 | 1336年 | ||||||||||
| 待摊费用及其他流动资产 | 17898年 | 26753年 | ||||||||||
| 流动资产总额 | 755888年 | 672835年 | ||||||||||
| 限制投资 | 21735年 | 23353年 | ||||||||||
| 财产和设备，净 | 641858年 | 671101年 | ||||||||||
| 使用权资产-经营租赁 | 42859年 | 43573年 | ||||||||||
| 使用权资产融资租赁 | 2973年 | 3557年 | ||||||||||
| 其他无形资产,净 | 150857年 | 163953年 | ||||||||||
| 善意,净 | 520592年 | 508555年 | ||||||||||
| 其他资产 | 18005年 | 18469年 | ||||||||||
| 总资产 | ＄ | 2154767年 | ＄ | 2105396年 | ||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||
| 应付账款的贸易 | ＄ | 317798年 | ＄ | 285320年 | ||||||||
| 其他应付账款 | 17019年 | 12680年 | ||||||||||
| 应计未付薪金 | 33395年 | 23044年 | ||||||||||
| 应计其他 | 111942年 | 102613年 | ||||||||||
| 租赁责任——经营租赁 | 10233年 | 10093年 | ||||||||||
| 租赁负债——融资租赁 | 1023年 | 1793年 | ||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 89531年 | 93562年 | ||||||||||
| 流动负债总额 | 580941年 | 529105年 | ||||||||||
| 长期债务 | 154341年 | 176797年 | ||||||||||
| 非流动负债 | 41085年 | 42910年 | ||||||||||
| 租赁责任——经营租赁 | 35037年 | 36328年 | ||||||||||
| 租赁负债——融资租赁 | 6 | 8 | ||||||||||
| 递延税 | 166856年 | 162325年 | ||||||||||
| 股东权益: | ||||||||||||
| 优先股,美元。01票面价值;2000000股授权; | ||||||||||||
| 2021年和2020年没有股票发行或流通 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||
| A:美元。01票面价值;核准股97,337,700股 | ||||||||||||
| 2021年和2020年发行41224792股;33755036股 | ||||||||||||
| 2021年流通在外，2020年流通在外的股票为33549708股 | 412 | 412 | ||||||||||
| 乙级:美元。01票面价值;662300股授权; | ||||||||||||
| 在2021年和2020年发行和流通的股票有662,296股 | 7 | 7 | ||||||||||
| 附加资本 | 182005年 | 186058年 | ||||||||||
| 购进价格超过前任基础，净税 | ||||||||||||
| 10306美元的好处 | (15458 | ） | (15458 | ） | ||||||||
| 留存收益 | 1270390年 | 1253160年 | ||||||||||
| 其他综合损失累计 | （201 | ） | (191 | ） | ||||||||
| 库存股票;按成本计算，2021年将有746.9756万股 | ||||||||||||
| 2020年为7675084股 | (260654 | ） | (266065 | ） | ||||||||
| 股东权益总额 | 1176501年 | 1157923年 | ||||||||||
| 负债总额和股东权益 | ＄ | 2154767年 | ＄ | 2105396年 | ||||||||
| 中心集团有限公司 | |||||||||||
| 合并现金流量表 | |||||||||||
| (千) | |||||||||||
| (未经审计的) | |||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量: | |||||||||||
| 净收益 | ＄ | 17230年 | ＄ | 13236年 | |||||||
| 调整以调和净收入 | |||||||||||
| 经营活动提供的现金净额: | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 32111年 | 30576年 | |||||||||
| 递延税 | 4325年 | 696 | |||||||||
| 与基于股份的薪酬计划相关的薪酬费用 | 5117年 | 4097年 | |||||||||
| (收益)出售资产的损失 | (1924 | ） | 121 | ||||||||
| 其他经营活动 | - - - - - - | 240 | |||||||||
| 经营资产及负债变动(扣除收购): | |||||||||||
| 限制投资 | 1618年 | 4409年 | |||||||||
| 应收账款,净 | 8389年 | (9480 | ） | ||||||||
| 预付税 | 350 | （50 | ） | ||||||||
| 待摊费用及其他流动资产 | 8825年 | 9054年 | |||||||||
| 其他资产 | (189 | ） | (477 | ） | |||||||
| 应付账款 | 36820年 | 19657年 | |||||||||
| 应计费用 | 18695年 | (28551 | ） | ||||||||
| 非流动负债 | (3994 | ） | (2875 | ） | |||||||
| 经营活动提供的现金净额 | 127373年 | 40653年 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量: | |||||||||||
| 销售设备的收入 | 14933年 | 497 | |||||||||
| 购买财产和设备 | (9522 | ） | (25467 | ） | |||||||
| 投资活动提供(使用)的净现金 | 5411年 | (24970 | ） | ||||||||
| 融资活动产生的现金流量: | |||||||||||
| 偿还长期债务 | (33381 | ） | (24373 | ） | |||||||
| 为支付预扣税而扣留的股票 | (3759 | ） | (3769 | ） | |||||||
| 融资租赁付款 | (772 | ） | (747 | ） | |||||||
| (四)发债所得 | 6894年 | 121444年 | |||||||||
| 融资活动提供的现金净额(用于) | (31018 | ） | 92555年 | ||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | （8 | ） | (87 | ） | |||||||
| 现金及现金等价物净增额 | 101758年 | 108151年 | |||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 124506年 | 168729年 | |||||||||
| 现金及现金等价物期末 | ＄ | 226264年 | ＄ | 276880年 | |||||||
| 中心集团有限公司 | ||||||
| 按业务分类的财务信息 | ||||||
| (千) | ||||||
| (未经审计的) | ||||||
| 三个月 | ||||||
| 截至3月31日 | ||||||
| 2021 | 2020 | |||||
| 联运 | ＄ | 506004年 | ＄ | 478034年 | ||
| 物流 | 217035年 | 200202年 | ||||
| 卡车经纪 | 127262年 | 98017年 | ||||
| 专用的 | 69252年 | 62606年 | ||||
| - - - - - - | - - - - - - | |||||
| 总营收 | ＄ | 919553年 | ＄ | 838859年 | ||
| 中心集团有限公司 | ||||||||||||
| 净收益与ebitda的对账1 | ||||||||||||
| (千) | ||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||
| 三个月 | ||||||||||||
| 截至3月31日 | ||||||||||||
| 改变 | 改变 | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ＄ | ％ | |||||||||
| 净收益 | ＄ | 17230年 | ＄ | 13236年 | ＄ | 3994年 | 30.2% | |||||
| 利息费用 | 1905年 | 2455年 | (550 | ） | -22.4% | |||||||
| 折旧及摊销 | 32111年 | 30576年 | 1535年 | 5．0% | ||||||||
| 所得税准备金 | 4824年 | 4249年 | 575 | 13.5% | ||||||||
| 息税前利润 | ＄ | 56070年 | ＄ | 50516年 | ＄ | 5554年 | 11.0% | |||||
1有关息税折旧摊销前利润的定义和对该非公认会计原则财务衡量的讨论，请参阅本发布的“非公认会计原则财务衡量”部分。
联系人:Maralee Volchko of Hub Group, Inc.，电话:1-630-271-3745
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